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资金承压大港怎么建

发布时间:2019-10-09 00:58:33

资金承压,大港怎么建

本报 郑重 济南报道

在港口密布、码头遍地的山东沿海,青岛港(集团)有限公司(以下简称“青岛港集团”)旗下的董家口港区正强势崛起。从2010年就开工建设董家口港,对青岛港集团来说,新一轮扩张下,资金压力不能回避。

4月23日,第一次出现在银行间债券市场发债的青岛港集团,同时官方首次披露了具体上市计划——“争取在2014年实现H股上市。”“对于拥有122年历史的青岛港集团来说

,登陆资本市场是最好的选择。”长江证券分析师张月凤分析道,同在山东省内的日照港(600017)早已在A股市场成功上市,去年12月,秦皇岛港()在香港挂牌上市,成为继大连港()、天津港()、厦门港()之后的内地第4家在港上市的港口企业。

资金承压

青岛港集团将通过银行间市场发行面值10亿元的短期融资券,期限为270天。公开信息显示,本期短期融资券所募集的10亿元资金,将主要用于补充集团本部流动资金。

公告显示,青岛港集团本期短融券将通过簿记建档、集中配售的方式公开发行,无担保,采用固定利率方式。中国工商银行担任此次发行的主承销商。

“青岛港集团本次短期融资券所募集的10亿元资金,将主要用于补充集团本部流动资金。”23日下午,正在查阅青岛港集团募集说明书的张月凤对《华夏时报》说,“很明显,选择债券市场融资主要出于资金需求。”

据披露,随着吞吐量的增长,青岛港集团2013年预计集团本部产生的相关营运支出达到18亿元,2014年预计达到20亿元。因经营需要投入较大,预计2014年集团本部经营支出缺口将达到10亿元。

青岛港集团也表示,由于未来几年公司继续处于固定资产投资高峰期,预计资产负债率还将有所上升。

公开信息显示,青岛港集团2010年至2012年公司流动负债占比分别为84.71%、36.19%、33.81%。2013年6月末,流动负债为33.1亿元,包括短期借款增加4亿元。这4亿元短期借款为青岛港集团子公司青岛港口投资建设(集团)有限公司(下称“港投集团”)短期借款。而青岛港集团现有银行借款均由港投集团承贷。

“港投集团承担着董家口港区建设投融资平台的功能。”青岛港集团内部人士告诉本报,2012年,青岛市国资委同意青岛港集团以15.92亿元价格整体收购港投集团,后者是董家口港区开发的重要平台。

“青岛港集团将未来寄托于拥有优良自然条件的董家口港区,其建设投资需求也较为庞大。”张月凤分析,“估计总投资额190亿元,甚至更多。”

“决战董家口”

实际上,董家口港区早在2010年就已经开工建设,董家口40万吨级矿石码头工程于2010年1月开工,工程计划投资38亿元,新建两个铁矿石泊位,以进一步提升青岛港集团铁矿石装卸能力。

青岛港集团披露的信息显示,截至2013年6月末,在建包括董家口港区大三角港池疏浚工程、董家口嘴进港航道工程、董家口40万吨级矿石码头、董家口港区进港航道港池疏浚工程等项目,同时未来还要投资董家口港区、老港区邮轮码头以及前湾港码头等项目,估计总投资额190亿元。

在张月凤看来,山东省目前正支持青岛申请建设自由贸易港区,这对青岛港集团是一大利好。而青岛港集团也在朝着“决战董家口”的目标疾行。

按照规划,未来5年,青岛港集团港口重大建设项目以董家口港区的开发建设为主,完善前湾港区、黄岛油港区、改造青岛老港区。项目建成后,青岛港各类生产性泊位将由79个增加到约136个,其中万吨级以上泊位将由59个增加到120个,综合通过能力将由1.9亿吨增加到4亿吨。

对于青岛港集团来说,新一轮扩张也是应对竞争压力的需要。

作为环渤海湾港口群体,主要竞争对手为周边港口,包括天津、大连、烟台、日照、连云港等港口。日照港在其主要货种铁矿石和煤炭方面与青岛港存在一定货源竞争。

青岛港集团表示,将通过资本和市场运作,与周边中小型港口实现全面战略合作。通过合资合作,在国内中西部地区和中亚、俄罗斯等地区拓展并建立内陆无水港。

冲刺H股时间表

多年前就准备上市的青岛港集团

,第一次通过本次短期债券募集说明书明确了其上市计划:正在筹划设立股份公司和H股上市工作,股改和上市计划按照项目推进程度进行,争取在2014年实现H股上市。

实际上,青岛港集团的竞争对手对其上市也充满了期待。

招商局国际()副总经理倪路伦就曾表示,“公司乐意成为正筹备上市事宜的青岛港的策略性股东,相信对方亦有此考虑。”作为招商局集团控股的上市公司,招商局国际主营以港口业务为主的交通基建项目。

更早以前,招商局国际与青岛港集团、中远太平洋()、万邦集团共同投资38亿元,成立了合资公司——青岛董家口矿石码头有限公司,经营董家口港口已建成的矿石码头。

青岛港集团官方站介绍,其为世界第七大港。去年完成货物吞吐量4.5亿吨,完成集装箱吞吐量约1550万标准箱

。上海航交所的最新数据则显示,青岛港集团2013年的全年货物吞吐量和集装箱吞吐量的世界排名,双双由第8位提升至第7位,集装箱吞吐量的国内排名由第5位提升至第4位。

青岛市国资委披露的信息显示,青岛港集团赴港上市的平台是去年11月15日成立的青岛港国际股份有限公司(以下简称“青港国际”)。

公开资料显示,青港国际由青岛港集团与招商局集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司、中国光大(集团)总公司、青岛国际投资有限公司共同发起成立,总注册资本40亿元。

“青港国际在香港IPO募集资金应该在5亿美元左右。”张月凤分析道,秦皇岛港去年12月在香港IPO募集资金5.62亿美元

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